【米国高配当銘柄ETF】SPYDとは~SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF

SPYD~高配当ETFアメリカ株
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SPYDって何?

アメリカのS&P500から高配当銘柄を集めたSPYDについての投稿です。

アメリカのETFってこと?

そうだよ。ETFについて解説しているサイトはこちら

その中の1種類だよ。

SPYDは、ティッカーシンボルで正式名は、
SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF
と呼びます。

配当が大好きな日本人向けね。

私も配当大好きなので、少しだけ積み立てしているよ。

ただ、株価成長率が低いのが難点。
でも今まではグロース株中心の市場であったのが2020年後半からバリュー株にシフトしている流れになっています。
そういった意味で、配当銘柄に資金が流れてきていることから2021年は過去最高の株価になっています。

2021年3月配当も四半期ベースで過去最高を記録しています。

今回は、SPYDの構成銘柄や株価、配当推移についてまとめました。

 

他の代表的なETFとの関係性

【ETFイメージ】

SPYDとQQQ、VOO、VTIとの関係性

VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
アメリカ全市場をカバーする。約3600社で構成される
VOO:バンガード S&P 500 ETF
アメリカを代表する500社に厳選した指標。
DIA:SPDRダウ工業株平均ETF
アメリカを代表する大型株の中から30社に絞った指標
よくニュースとかで耳にするNYダウのこと。
QQQ:インベスコQQQトラスト・シリーズ1
ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含むナスダック100指数。
SPYDは、その中でもVOO(S&P500)の中から、高配当銘柄80社を抜き出した指標です。
 
 VTIVOOQQQSPYD
構成銘柄数360050010080
資産総額 (十億 USD) 239.53222.29156.414.18
経費率(%)0.03%0.03%0.20%0.07%
1年トータルリターン53.17%48.74%48.05%73.15%
3年トータルリターン17.39%17.33%25.30%10.26%
5年トータルリターン17.74%17.53%26.37%10.81%
直近配当利回り1.25%1.32%0.48%6.09%
2020/5/14終値$215.54$382.95$326.39$41.81
SPYDは直近の1年間のトータルリターンが最も高いことが分かります。これは、今までコロナ禍の状況で不遇されていたセクターが復活してきたためです。
また、配当利回りが最も高いことが分かります。
 
そして、小遣い投資をしている私は、手元資金が多くは無いため、お手頃価格のSPYDは魅力的です。
 

SPYDの構成について

【構成セクター】

業種組入比率
金融24.32%
不動産18.00%
エネルギー14.22%
公益事業12.99%
コミュニケーション・サービス6.47%
情報技術6.46%
生活必需品5.22%
素材5.05%
一般消費財・サービス3.88%
ヘルスケア3.40%
SPYD構成セクター
構成セクターとしては、金融・不動産・エネルギーが多くを占めていることが分かります。
また、公共事業も含まれており、バイデン政権が打ち出している大規模なインフラ政策にも合致していると考えます。
 

【構成銘柄TOP30】

銘柄ティッカー組み入れ比率セクター
Seagate Technology PLCSTX1.55%情報技術
Iron Mountain Inc.IRM1.49%不動産
Fifth Third BancorpFITB1.45%金融
Lincoln National CorporationLNC1.45%金融
People’s United Financial Inc.PBCT1.45%金融
Regency Centers CorporationREG1.44%不動産
Omnicom Group IncOMC1.43%コミュニケーション・サービス
U.S. BancorpUSB1.42%金融
Kraft Heinz CompanyKHC1.42%生活必需品
Hewlett Packard Enterprise Co.HPE1.42%情報技術
Valero Energy CorporationVLO1.41%エネルギー
Interpublic Group of Companies Inc.IPG1.40%コミュニケーション・サービス
Invesco Ltd.IVZ1.38%金融
Citizens Financial Group Inc.CFG1.38%金融
Franklin Resources Inc.BEN1.38%金融
Marathon Petroleum CorporationMPC1.37%エネルギー
Prudential Financial Inc.PRU1.37%金融
Leggett & Platt IncorporatedLEG1.36%一般消費財・サービス
Regions Financial CorporationRF1.36%金融
ConocoPhillipsCOP1.36%エネルギー
MetLife Inc.MET1.36%金融
American International Group Inc.AIG1.36%金融
Lumen Technologies Inc.LUMN1.35%コミュニケーション・サービス
KeyCorpKEY1.35%金融
Federal Realty Investment TrustFRT1.34%不動産
Comerica IncorporatedCMA1.34%金融
Kimco Realty CorporationKIM1.34%不動産
Exxon Mobil CorporationXOM1.34%エネルギー
Simon Property Group Inc.SPG1.32%不動産
ONEOK Inc.OKE1.32%エネルギー

聞いたことが無い銘柄も数多くあると思いますが、高配当銘柄がズラリと並んでいます。

【構成銘柄TOP30セクター】

セクター 銘柄数
金融13
不動産5
エネルギー5
公益事業0
コミュニケーション・サービス3
情報技術2
生活必需品1
素材0
一般消費財・サービス1
ヘルスケア0
上図の通り、金融・不動産・エネルギー銘柄が多いことが分かります。
 

【S&P500との関係性】

 
使い方はこちら
 
S&P500とSPYDの関係ヒートマップ
上図の各枠の大きさは、時価総額になっています。大きい枠であれば、時価総額が大きいことを示唆しています。
 
SPYDは、金融・エネルギー・不動産・公共事業のセクターが多いETFであることを述べました。上図から見ると、S&P500の中では、この4セクターは比較的小さいセクターであることが分かります。
 
つまり、VOO(S&P500)に投資するということは、情報技術セクターや通信サービスに集中投資しているということであり、これを補完するという意味合いでSPYDは意味を成します。
 
情報技術セクターや通信サービスセクターに特化したものは、QQQです。
厳密に言うとQQQはNASDAQ市場に上場している銘柄しかありませんが、組み入れ上位はVOOとほぼ同じです。それは下図を参照して頂ければ、お分かりになると思います。
 
 
 

【VOOとQQQについて/セクター】

セクターVOOQQQ
情報技術26.70%44.40%
コミュニケーションサービス11.20%19.70%
エネルギー2.70%0.00%
資本財8.70%2.80%
消費財12.70%18.10%
素材2.70%0.00%
金融11.40%2.30%
不動産2.50%0.00%
ヘルスケア12.80%6.80%
必需品6.00%4.90%
公益事業2.60%1.00%

【VOOとQQQについて/構成銘柄TOP6】

銘柄VOOQQQ
組み入れ比率比率順位組み入れ比率比率順位

アップル

5.74%111.19%1
マイクロソフト5.29%29.78%2
アマゾン3.94%38.49%3
GOOGLE(アルファベット)3.63%47.53%4
フェイスブック2.11%53.92%5
テスラ1.53%63.62%6
上位6社合計22.24% 44.53% 
上図の通り、上位6社の順位はすべて同じとなっています。
GAFAM+テスラに大きく投資したい場合はQQQを、もう少し広く投資したい場合はVOOということとなります。
 

【初心者投資家Kingdomの作戦

私は、投資信託でVOO(S&P500)とQQQを毎日積み立てしているため、上図の最も大きいセクターである情報技術やコミュニケーションサービスセクターに投資していることになります。
 
価格の高いVOOとQQQは投資信託、お手頃価格なSPYDはETFでそれぞれ購入しています。
確実に配当を得るため使い分けをしています。
 
また、個別株では、ディフェンシブなセクターである生活必需品をメインに、配当利回りが良い銘柄を購入しています。攻めの部分はAPPLEを購入しています。
 
ヒートマップにすると、下図の通りです。
S&P500とSPYDヒートマップ
 
個別銘柄として、
・情報技術のAPPLE
・コミュニケーションサービスのベライゾン
・生活必需品のコカ・コーラP&G
に少しずつ投資しています。
 
全体像として、
・VOOを主軸にしている
・情報技術とコミュニケーションサービスセクターに集中する意味合いでQQQで補完
・VOOやQQQに比率が少ないセクターがメインのSPYDで補完
・個別銘柄は景気に左右されにくい生活必需品及び高配当株中心
・攻め要素としてAppleを少量購入
という形でアメリカ株は考えています。
10倍株や100倍株は難しいかもしれませんが、確実性は高いと思います。
 

SPYD配当について

過去3年の四半期データ
権利落ち日現地支払日配当権利落ち日株価(終値)配当利回り
2018/12/212018/12/27$0.44333.721.31%
2019/3/152019/3/20$0.33937.770.90%
2019/6/212019/6/26$0.46237.981.22%
2019/9/202019/9/25$0.44837.751.19%
2019/12/202019/12/26$0.49739.411.26%
2020/3/202020/3/25$0.39622.331.77%
2020/6/192020/6/24$0.36628.471.29%
2020/9/182020/9/23$0.26427.350.97%
2020/12/182020/12/23$0.60732.631.86%
2021/3/192021/3/24$0.63638.361.66%
VOOとの比較
 
SPYDとVOO配当利回り比較
上図の通り、高配当を謡っているだけに、配当利回りはVOOよりもかなり高く推移しています。
インカムゲイン狙いの人は、SPYDはとても魅力的に映ると思います。
 
直近の配当(2021年3月期)は1.66%であり、年率換算で6.64%と株価が上がっている中で更に好調な結果となっています。
 

SPYD株価について

過去5年間のVOOとの比較
オレンジ:SPYD、青:VOO
SPYDとVOOの過去5年株価比較
 
上図の通りVOOの方が株価成長率が高い結果となっています。
これは、GAFAMがものすごい勢いで株価成長したものとなります。
 
その間、バリュー株で高配当銘柄は不遇の時代でした。
しかしながら、この半年感はバリュー株へ資金が流れてきているため、先にも述べましたが、1年間のトータルリターンは、
・SPYD:73.15%
・VOO:48.05%
 
となっており、VOOを凌ぐ結果となっています。
 
株価
 

 

 

まとめ

1.SPYDは、金融・不動産・エネルギー・公共事業株が中心
  人気のVOOやQQQは情報技術やコミュニケーションサービス中心であるため、補完的な役割

2.2021年はグロース株からバリュー株へ資金移動しているため、
  SPYDのリターンが高くなっている。

3.SPYDは配当利回りが高く、確実なインカムゲインを狙う人にとっては好適。

 
私は、投資信託としてVOOとQQQを毎日積み立てしているため、補完的にSPYDを不定期ですが、少しずつ購入していっています。
 

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